方正富邦天璇混合C (008307.jj)方正富邦基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-01-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1855元基金经理徐维君管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.84% |
| 相关基金: | 主从基金方正富邦天璇混合A | ||||
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方正富邦天璇混合C(008307) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.20元 | 48.13万 | 40.06万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 48.73万 | 39.90万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.22元 | 58.32万 | 47.62万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 57.55万 | 44.17万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.28元 | 109.46万 | 85.66万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.32元 | 67.83万 | 51.20万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.34元 | 76.74万 | 57.28万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.29元 | 74.03万 | 57.50万元 | -- |
