华夏见龙精选混合 (008308.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-05-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9367元基金经理宋伯龙管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率14.95倍 (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.51% |
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华夏见龙精选混合(008308) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.56亿 | 78.91% |
| (其中) 股票 | 1.56亿 | 78.91% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3,560.89万 | 17.99% |
| 3 | 其他资产 | 613.99万 | 3.10% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计75.65%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.10亿 | 55.51% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,370.09万 | 17.02% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 566.47万 | 2.86% |
| 教育 | 49.30万 | 0.25% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 4,181.00 | 0.00% |
| 房地产业 | 159.00 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计3.26%) |
|---|---|---|
| 公用事业 | 643.99万 | 3.25% |
| 信息技术 | 8,971.00 | 0.00% |
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