华夏见龙精选混合 (008308.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-05-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9367元基金经理宋伯龙管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率14.95倍 (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.51% |
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华夏见龙精选混合(008308) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 120.65万元 | 1.20% | 20.11万元 | 0.20% |
| 2024-06-07 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-05-31 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 314.11万元 | 1.20% | 52.35万元 | 0.20% |
| 2023-11-20 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-07-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 183.41万元 | 1.50% | 30.57万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 454.43万元 | 1.50% | 75.74万元 | 0.25% |
