华夏见龙精选混合 (008308.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-05-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9367元基金经理宋伯龙管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率14.95倍 (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.51% |
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华夏见龙精选混合(008308) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.97元 | 1.90亿 | 1.97亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.19亿 | 2.10亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.02元 | 1.95亿 | 1.91亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2.14亿 | 1.96亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.17元 | 2.33亿 | 2.00亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.21元 | 2.53亿 | 2.10亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.18元 | 2.53亿 | 2.14亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.23元 | 2.64亿 | 2.16亿元 | -- |
