光大保德信睿盈混合A (008317.jj)光大保德信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-09-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.4717元基金经理马鹏飞管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率865.22% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-22.19% |
| 相关基金: | 主从基金光大保德信睿盈混合C | ||||
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光大保德信睿盈混合A(008317) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5.27亿 | 86.26% |
| (其中) 股票 | 5.27亿 | 86.26% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3,329.48万 | 5.45% |
| (其中) 债券 | 3,329.48万 | 5.45% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 3,709.38万 | 6.07% |
| 4 | 其他资产 | 1,362.01万 | 2.23% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计83.24%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.02亿 | 49.33% |
| 农、林、牧、渔业 | 7,375.78万 | 12.06% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,857.41万 | 11.22% |
| 采矿业 | 5,340.17万 | 8.73% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 597.28万 | 0.98% |
| 科学研究和技术服务业 | 562.21万 | 0.92% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计3.02%) |
|---|---|---|
| 工业 | 1,304.55万 | 2.13% |
| 原材料 | 539.93万 | 0.88% |
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