光大保德信睿盈混合A (008317.jj)光大保德信基金管理有限公司持有人户数1.46万 | 成立日期 | 2021-09-01 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.5186元基金经理林晓凤 、 马鹏飞管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率865.22% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-18.00% |
| 相关基金: | 主从基金光大保德信睿盈混合C | ||||
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光大保德信睿盈混合A(008317) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5.34亿 | 84.29% |
| (其中) 股票 | 5.34亿 | 84.29% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2,810.74万 | 4.44% |
| (其中) 债券 | 2,810.74万 | 4.44% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 6,482.42万 | 10.23% |
| 4 | 其他资产 | 657.84万 | 1.04% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计73.31%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.23亿 | 35.18% |
| 金融业 | 1.08亿 | 17.02% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,097.44万 | 6.47% |
| 采矿业 | 3,002.04万 | 4.74% |
| 农、林、牧、渔业 | 1,821.45万 | 2.87% |
| 房地产业 | 1,364.32万 | 2.15% |
| 租赁和商务服务业 | 1,100.68万 | 1.74% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 990.05万 | 1.56% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 842.43万 | 1.33% |
| 文化、体育和娱乐业 | 153.83万 | 0.24% |
| 科学研究和技术服务业 | 9,541.00 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计10.98%) |
|---|---|---|
| 医疗保健 | 1,629.64万 | 2.57% |
| 非日常生活消费品 | 1,535.57万 | 2.42% |
| 通信服务 | 1,523.56万 | 2.40% |
| 工业 | 1,357.64万 | 2.14% |
| 金融 | 913.01万 | 1.44% |
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