光大保德信睿盈混合A (008317.jj)光大保德信基金管理有限公司持有人户数1.46万 | 成立日期 | 2021-09-01 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.5186元基金经理林晓凤 、 马鹏飞管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率865.22% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-18.00% |
| 相关基金: | 主从基金光大保德信睿盈混合C | ||||
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光大保德信睿盈混合A(008317) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.53元 | 5.95亿 | 11.13亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.51元 | 5.95亿 | 11.67亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6.71亿 | 12.23亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.58元 | 7.45亿 | 12.86亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 9.24亿 | 13.87亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.73元 | 10.61亿 | 14.54亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.79元 | 12.25亿 | 15.52亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.76元 | 12.18亿 | 16.05亿元 | -- |
