光大保德信睿盈混合A (008317.jj)光大保德信基金管理有限公司持有人户数1.46万 | 成立日期 | 2021-09-01 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.5462元基金经理林晓凤 、 马鹏飞管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率865.22% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-17.24% |
| 相关基金: | 主从基金光大保德信睿盈混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
光大保德信睿盈混合A(008317) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 394.04万元 | 1.20% | 65.67万元 | 0.20% |
| 2023-12-31 | 1,484.25万元 | 1.50% | 247.37万元 | 0.25% |
| 2023-06-30 | 880.65万元 | 1.50% | 146.77万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 2,175.10万元 | 1.50% | 362.52万元 | 0.25% |
