博道久航混合C (008319.jj)博道基金管理有限公司持有人户数3,246.00 | 成立日期 | 2019-12-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.2389元基金经理刘玮明管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率4.34% |
| 相关基金: | 主从基金博道久航混合A | ||||
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博道久航混合C(008319) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.13亿 | 92.04% |
| (其中) 股票 | 3.13亿 | 92.04% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,591.02万 | 4.68% |
| (其中) 债券 | 1,591.02万 | 4.68% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,106.22万 | 3.26% |
| 4 | 其他资产 | 7.61万 | 0.02% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计92.04%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.50亿 | 73.45% |
| 采矿业 | 1,455.94万 | 4.29% |
| 金融业 | 1,283.92万 | 3.78% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,085.50万 | 3.20% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 958.04万 | 2.82% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 416.55万 | 1.23% |
| 批发和零售业 | 283.45万 | 0.83% |
| 科学研究和技术服务业 | 213.85万 | 0.63% |
| 建筑业 | 213.30万 | 0.63% |
| 农、林、牧、渔业 | 85.95万 | 0.25% |
| 文化、体育和娱乐业 | 80.88万 | 0.24% |
| 房地产业 | 76.22万 | 0.22% |
| 综合 | 72.71万 | 0.21% |
| 租赁和商务服务业 | 47.53万 | 0.14% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 28.48万 | 0.08% |
| 教育 | 11.20万 | 0.03% |
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