博道久航混合C (008319.jj)博道基金管理有限公司持有人户数3,246.00 | 成立日期 | 2019-12-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.2741元基金经理刘玮明管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率5.08% |
| 相关基金: | 主从基金博道久航混合A | ||||
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博道久航混合C(008319) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-10-26
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-10-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 262.98万元 | 1.20% | 43.83万元 | 0.20% |
| 2024-06-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 342.66万元 | 1.20% | 57.11万元 | 0.20% |
| 2023-11-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-08-14 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 168.45万元 | 1.50% | 28.07万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 453.59万元 | 1.50% | 75.60万元 | 0.25% |
