博道久航混合C (008319.jj)博道基金管理有限公司持有人户数3,246.00 | 成立日期 | 2019-12-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.2741元基金经理刘玮明管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率5.08% |
| 相关基金: | 主从基金博道久航混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
博道久航混合C(008319) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-12
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-12 | 1.2741元 | 1.2741元 |
| 2024-11-11 | 1.2826元 | 1.2826元 |
| 2024-11-08 | 1.2672元 | 1.2672元 |
| 2024-11-07 | 1.2722元 | 1.2722元 |
| 2024-11-06 | 1.2473元 | 1.2473元 |
| 2024-11-05 | 1.2502元 | 1.2502元 |
| 2024-11-04 | 1.2241元 | 1.2241元 |
| 2024-11-01 | 1.2025元 | 1.2025元 |
| 2024-10-31 | 1.2155元 | 1.2155元 |
| 2024-10-30 | 1.2106元 | 1.2106元 |
| 2024-10-29 | 1.2133元 | 1.2133元 |
| 2024-10-28 | 1.2254元 | 1.2254元 |
| 2024-10-25 | 1.2178元 | 1.2178元 |
| 2024-10-24 | 1.2085元 | 1.2085元 |
| 2024-10-23 | 1.2149元 | 1.2149元 |
| 2024-10-22 | 1.2140元 | 1.2140元 |
| 2024-10-21 | 1.2000元 | 1.2000元 |
| 2024-10-18 | 1.1916元 | 1.1916元 |
| 2024-10-17 | 1.1613元 | 1.1613元 |
| 2024-10-16 | 1.1682元 | 1.1682元 |
| 2024-10-15 | 1.1691元 | 1.1691元 |
| 2024-10-14 | 1.1962元 | 1.1962元 |
| 2024-10-11 | 1.1708元 | 1.1708元 |
| 2024-10-10 | 1.2040元 | 1.2040元 |
| 2024-10-09 | 1.1906元 | 1.1906元 |
| 2024-10-08 | 1.2768元 | 1.2768元 |
| 2024-09-30 | 1.2088元 | 1.2088元 |
| 2024-09-27 | 1.1103元 | 1.1103元 |
| 2024-09-26 | 1.0701元 | 1.0701元 |
| 2024-09-25 | 1.0334元 | 1.0334元 |
| 2024-09-24 | 1.0270元 | 1.0270元 |
| 2024-09-23 | 0.9956元 | 0.9956元 |
| 2024-09-20 | 0.9967元 | 0.9967元 |
| 2024-09-19 | 0.9980元 | 0.9980元 |
| 2024-09-18 | 0.9871元 | 0.9871元 |
| 2024-09-13 | 0.9824元 | 0.9824元 |
| 2024-09-12 | 0.9891元 | 0.9891元 |
| 2024-09-11 | 0.9934元 | 0.9934元 |
| 2024-09-10 | 0.9925元 | 0.9925元 |
| 2024-09-09 | 0.9900元 | 0.9900元 |
| 2024-09-06 | 0.9971元 | 0.9971元 |
| 2024-09-05 | 1.0126元 | 1.0126元 |
| 2024-09-04 | 1.0107元 | 1.0107元 |
| 2024-09-03 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2024-09-02 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2024-08-30 | 1.0182元 | 1.0182元 |
| 2024-08-29 | 1.0053元 | 1.0053元 |
| 2024-08-28 | 0.9967元 | 0.9967元 |
| 2024-08-27 | 0.9967元 | 0.9967元 |
| 2024-08-26 | 1.0054元 | 1.0054元 |
