博道久航混合C (008319.jj)博道基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-12-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0182元基金经理杨梦管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率0.39% |
| 相关基金: | 主从基金博道久航混合A | ||||
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博道久航混合C(008319) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.09元 | 1.86亿 | 1.70亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.77亿 | 2.50亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.13元 | 1.88亿 | 1.66亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 8,575.82万 | 7,497.00万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.16元 | 6,719.69万 | 5,796.33万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.19元 | 6,997.02万 | 5,896.20万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.13元 | 6,967.25万 | 6,168.98万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.19元 | 7,619.49万 | 6,378.81万元 | -- |
