博道久航混合C (008319.jj)博道基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-12-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0182元基金经理杨梦管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率0.39% |
| 相关基金: | 主从基金博道久航混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
博道久航混合C(008319) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0182元 | 1.0182元 |
| 2024-08-29 | 1.0053元 | 1.0053元 |
| 2024-08-28 | 0.9967元 | 0.9967元 |
| 2024-08-27 | 0.9967元 | 0.9967元 |
| 2024-08-26 | 1.0054元 | 1.0054元 |
| 2024-08-23 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2024-08-22 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2024-08-21 | 1.0087元 | 1.0087元 |
| 2024-08-20 | 1.0101元 | 1.0101元 |
| 2024-08-19 | 1.0242元 | 1.0242元 |
| 2024-08-16 | 1.0223元 | 1.0223元 |
| 2024-08-15 | 1.0222元 | 1.0222元 |
| 2024-08-14 | 1.0171元 | 1.0171元 |
| 2024-08-13 | 1.0264元 | 1.0264元 |
| 2024-08-12 | 1.0208元 | 1.0208元 |
| 2024-08-09 | 1.0197元 | 1.0197元 |
| 2024-08-08 | 1.0227元 | 1.0227元 |
| 2024-08-07 | 1.0232元 | 1.0232元 |
| 2024-08-06 | 1.0213元 | 1.0213元 |
| 2024-08-05 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2024-08-02 | 1.0338元 | 1.0338元 |
| 2024-08-01 | 1.0493元 | 1.0493元 |
| 2024-07-31 | 1.0515元 | 1.0515元 |
| 2024-07-30 | 1.0175元 | 1.0175元 |
| 2024-07-29 | 1.0259元 | 1.0259元 |
| 2024-07-26 | 1.0309元 | 1.0309元 |
| 2024-07-25 | 1.0140元 | 1.0140元 |
| 2024-07-24 | 1.0202元 | 1.0202元 |
| 2024-07-23 | 1.0357元 | 1.0357元 |
| 2024-07-22 | 1.0651元 | 1.0651元 |
| 2024-07-19 | 1.0698元 | 1.0698元 |
| 2024-07-18 | 1.0712元 | 1.0712元 |
| 2024-07-17 | 1.0717元 | 1.0717元 |
| 2024-07-16 | 1.0892元 | 1.0892元 |
| 2024-07-15 | 1.0894元 | 1.0894元 |
| 2024-07-12 | 1.0998元 | 1.0998元 |
| 2024-07-11 | 1.1013元 | 1.1013元 |
| 2024-07-10 | 1.0783元 | 1.0783元 |
| 2024-07-09 | 1.0802元 | 1.0802元 |
| 2024-07-08 | 1.0577元 | 1.0577元 |
| 2024-07-05 | 1.0729元 | 1.0729元 |
| 2024-07-04 | 1.0659元 | 1.0659元 |
| 2024-07-03 | 1.0810元 | 1.0810元 |
| 2024-07-02 | 1.0941元 | 1.0941元 |
| 2024-07-01 | 1.1029元 | 1.1029元 |
| 2024-06-28 | 1.0919元 | 1.0919元 |
| 2024-06-27 | 1.0839元 | 1.0839元 |
| 2024-06-26 | 1.1024元 | 1.1024元 |
| 2024-06-25 | 1.0856元 | 1.0856元 |
| 2024-06-24 | 1.0845元 | 1.0845元 |
