鹏华全球中短债债券(QDII)C类 (008320.jj)鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-01-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型QDII当前净值0.5187元基金经理郝黎黎管理费用率0.50%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-13.46% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华全球中短债债券(QDII)A类美元现汇份额 、 鹏华全球中短债债券(QDII)C类美元现汇份额 、 鹏华全球中短债债券(QDII)A类 | ||||
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鹏华全球中短债债券(QDII)C类(008320) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 1,203.18万 | 0.55% |
| 2 | 固定收益投资 | 19.58亿 | 89.41% |
| (其中) 债券 | 19.58亿 | 89.41% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2.18亿 | 9.94% |
| 4 | 其他资产 | 212.27万 | 0.10% |
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