鹏华全球中短债债券(QDII)C类 (008320.jj)鹏华基金管理有限公司持有人户数2,932.00 | 成立日期 | 2020-01-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型QDII当前净值0.5267元基金经理郝黎黎管理费用率0.50%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-12.05% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华全球中短债债券(QDII)A类美元现汇份额 、 鹏华全球中短债债券(QDII)C类美元现汇份额 、 鹏华全球中短债债券(QDII)A类 | ||||
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鹏华全球中短债债券(QDII)C类(008320) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-01-07
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-01-07 | 0.5267元 | 0.5267元 |
| 2025-01-06 | 0.5273元 | 0.5273元 |
| 2025-01-03 | 0.5274元 | 0.5274元 |
| 2025-01-02 | 0.5271元 | 0.5271元 |
| 2024-12-31 | 0.5267元 | 0.5267元 |
| 2024-12-30 | 0.5270元 | 0.5270元 |
| 2024-12-27 | 0.5259元 | 0.5259元 |
| 2024-12-24 | 0.5257元 | 0.5257元 |
| 2024-12-23 | 0.5254元 | 0.5254元 |
| 2024-12-20 | 0.5264元 | 0.5264元 |
| 2024-12-19 | 0.5258元 | 0.5258元 |
| 2024-12-18 | 0.5265元 | 0.5265元 |
| 2024-12-17 | 0.5280元 | 0.5280元 |
| 2024-12-16 | 0.5279元 | 0.5279元 |
| 2024-12-13 | 0.5279元 | 0.5279元 |
| 2024-12-12 | 0.5286元 | 0.5286元 |
| 2024-12-11 | 0.5291元 | 0.5291元 |
| 2024-12-10 | 0.5301元 | 0.5301元 |
| 2024-12-09 | 0.5301元 | 0.5301元 |
| 2024-12-06 | 0.5301元 | 0.5301元 |
| 2024-12-05 | 0.5298元 | 0.5298元 |
| 2024-12-04 | 0.5301元 | 0.5301元 |
| 2024-12-03 | 0.5300元 | 0.5300元 |
| 2024-12-02 | 0.5292元 | 0.5292元 |
| 2024-11-29 | 0.5291元 | 0.5291元 |
| 2024-11-28 | 0.5281元 | 0.5281元 |
| 2024-11-27 | 0.5287元 | 0.5287元 |
| 2024-11-26 | 0.5271元 | 0.5271元 |
| 2024-11-25 | 0.5274元 | 0.5274元 |
| 2024-11-22 | 0.5264元 | 0.5264元 |
| 2024-11-21 | 0.5262元 | 0.5262元 |
| 2024-11-20 | 0.5274元 | 0.5274元 |
| 2024-11-19 | 0.5276元 | 0.5276元 |
| 2024-11-18 | 0.5270元 | 0.5270元 |
| 2024-11-15 | 0.5271元 | 0.5271元 |
| 2024-11-14 | 0.5270元 | 0.5270元 |
| 2024-11-13 | 0.5270元 | 0.5270元 |
| 2024-11-12 | 0.5267元 | 0.5267元 |
| 2024-11-11 | 0.5269元 | 0.5269元 |
| 2024-11-08 | 0.5250元 | 0.5250元 |
| 2024-11-07 | 0.5259元 | 0.5259元 |
| 2024-11-06 | 0.5197元 | 0.5197元 |
| 2024-11-05 | 0.5218元 | 0.5218元 |
| 2024-11-04 | 0.5228元 | 0.5228元 |
| 2024-11-01 | 0.5214元 | 0.5214元 |
| 2024-10-31 | 0.5230元 | 0.5230元 |
| 2024-10-30 | 0.5243元 | 0.5243元 |
| 2024-10-29 | 0.5235元 | 0.5235元 |
| 2024-10-28 | 0.5235元 | 0.5235元 |
| 2024-10-25 | 0.5227元 | 0.5227元 |
