鹏华全球中短债债券(QDII)C类 (008320.jj)鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-01-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型QDII当前净值0.5187元基金经理郝黎黎管理费用率0.50%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-13.46% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华全球中短债债券(QDII)A类美元现汇份额 、 鹏华全球中短债债券(QDII)C类美元现汇份额 、 鹏华全球中短债债券(QDII)A类 | ||||
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鹏华全球中短债债券(QDII)C类(008320) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-25 | 0.5187元 | 0.5187元 |
| 2024-07-24 | 0.5192元 | 0.5192元 |
| 2024-07-23 | 0.5190元 | 0.5190元 |
| 2024-07-22 | 0.5188元 | 0.5188元 |
| 2024-07-19 | 0.5183元 | 0.5183元 |
| 2024-07-18 | 0.5184元 | 0.5184元 |
| 2024-07-17 | 0.5187元 | 0.5187元 |
| 2024-07-16 | 0.5188元 | 0.5188元 |
| 2024-07-15 | 0.5181元 | 0.5181元 |
| 2024-07-12 | 0.5181元 | 0.5181元 |
| 2024-07-11 | 0.5177元 | 0.5177元 |
| 2024-07-10 | 0.5171元 | 0.5171元 |
| 2024-07-09 | 0.5167元 | 0.5167元 |
| 2024-07-08 | 0.5163元 | 0.5163元 |
| 2024-07-05 | 0.5160元 | 0.5160元 |
| 2024-07-04 | 0.5154元 | 0.5154元 |
| 2024-07-03 | 0.5154元 | 0.5154元 |
| 2024-07-02 | 0.5147元 | 0.5147元 |
| 2024-06-28 | 0.5146元 | 0.5146元 |
| 2024-06-27 | 0.5148元 | 0.5148元 |
| 2024-06-26 | 0.5145元 | 0.5145元 |
| 2024-06-25 | 0.5147元 | 0.5147元 |
| 2024-06-24 | 0.5146元 | 0.5146元 |
| 2024-06-21 | 0.5144元 | 0.5144元 |
| 2024-06-20 | 0.5142元 | 0.5142元 |
| 2024-06-19 | 0.5140元 | 0.5140元 |
| 2024-06-18 | 0.5138元 | 0.5138元 |
| 2024-06-17 | 0.5135元 | 0.5135元 |
| 2024-06-14 | 0.5137元 | 0.5137元 |
| 2024-06-13 | 0.5133元 | 0.5133元 |
| 2024-06-12 | 0.5129元 | 0.5129元 |
| 2024-06-11 | 0.5122元 | 0.5122元 |
| 2024-06-07 | 0.5119元 | 0.5119元 |
| 2024-06-06 | 0.5128元 | 0.5128元 |
| 2024-06-05 | 0.5125元 | 0.5125元 |
| 2024-06-04 | 0.5120元 | 0.5120元 |
| 2024-06-03 | 0.5115元 | 0.5115元 |
| 2024-05-31 | 0.5103元 | 0.5103元 |
| 2024-05-30 | 0.5099元 | 0.5099元 |
| 2024-05-29 | 0.5094元 | 0.5094元 |
| 2024-05-28 | 0.5099元 | 0.5099元 |
| 2024-05-27 | 0.5096元 | 0.5096元 |
| 2024-05-24 | 0.5096元 | 0.5096元 |
| 2024-05-23 | 0.5097元 | 0.5097元 |
| 2024-05-22 | 0.5096元 | 0.5096元 |
| 2024-05-21 | 0.5096元 | 0.5096元 |
| 2024-05-20 | 0.5094元 | 0.5094元 |
| 2024-05-17 | 0.5092元 | 0.5092元 |
| 2024-05-16 | 0.5090元 | 0.5090元 |
| 2024-05-14 | 0.5084元 | 0.5084元 |
