鹏华全球中短债债券(QDII)C类 (008320.jj)鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-01-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型QDII当前净值0.5187元基金经理郝黎黎管理费用率0.50%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-13.46% |
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鹏华全球中短债债券(QDII)C类(008320) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.51元 | 1.12亿 | 2.17亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,788.29万 | 5,438.44万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.52元 | 1,110.80万 | 2,153.12万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,137.46万 | 2,276.73万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.52元 | 1,350.84万 | 2,623.00万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.51元 | 1,321.24万 | 2,614.25万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.50元 | 1,177.21万 | 2,357.72万元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.49元 | 1,944.49万 | 3,951.41万元 | -- |
