宝盈祥利稳健配置混合C (008325.jj)宝盈基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-12-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0786元基金经理吕姝仪 、 王灏管理费用率0.60%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率1.67% |
| 相关基金: | 主从基金宝盈祥利稳健配置混合A | ||||
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宝盈祥利稳健配置混合C(008325) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,059.18万 | 37.96% |
| (其中) 股票 | 2,059.18万 | 37.96% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3,084.86万 | 56.87% |
| (其中) 债券 | 3,084.86万 | 56.87% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 252.65万 | 4.66% |
| 4 | 其他资产 | 27.31万 | 0.50% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计37.96%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,773.94万 | 32.71% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 229.26万 | 4.23% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 55.98万 | 1.03% |
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