宝盈祥利稳健配置混合C (008325.jj)宝盈基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-12-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0786元基金经理吕姝仪 、 王灏管理费用率0.60%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率1.67% |
| 相关基金: | 主从基金宝盈祥利稳健配置混合A | ||||
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宝盈祥利稳健配置混合C(008325) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0786元 | 1.0786元 |
| 2024-07-25 | 1.0765元 | 1.0765元 |
| 2024-07-24 | 1.0792元 | 1.0792元 |
| 2024-07-23 | 1.0835元 | 1.0835元 |
| 2024-07-22 | 1.0983元 | 1.0983元 |
| 2024-07-19 | 1.1014元 | 1.1014元 |
| 2024-07-18 | 1.1003元 | 1.1003元 |
| 2024-07-17 | 1.0977元 | 1.0977元 |
| 2024-07-16 | 1.1022元 | 1.1022元 |
| 2024-07-15 | 1.1055元 | 1.1055元 |
| 2024-07-12 | 1.1079元 | 1.1079元 |
| 2024-07-11 | 1.1107元 | 1.1107元 |
| 2024-07-10 | 1.1039元 | 1.1039元 |
| 2024-07-09 | 1.1087元 | 1.1087元 |
| 2024-07-08 | 1.1019元 | 1.1019元 |
| 2024-07-05 | 1.1053元 | 1.1053元 |
| 2024-07-04 | 1.1029元 | 1.1029元 |
| 2024-07-03 | 1.1064元 | 1.1064元 |
| 2024-07-02 | 1.1131元 | 1.1131元 |
| 2024-07-01 | 1.1201元 | 1.1201元 |
| 2024-06-28 | 1.1137元 | 1.1137元 |
| 2024-06-27 | 1.1074元 | 1.1074元 |
| 2024-06-26 | 1.1144元 | 1.1144元 |
| 2024-06-25 | 1.1111元 | 1.1111元 |
| 2024-06-24 | 1.1114元 | 1.1114元 |
| 2024-06-21 | 1.1155元 | 1.1155元 |
| 2024-06-20 | 1.1164元 | 1.1164元 |
| 2024-06-19 | 1.1190元 | 1.1190元 |
| 2024-06-18 | 1.1216元 | 1.1216元 |
| 2024-06-17 | 1.1197元 | 1.1197元 |
| 2024-06-14 | 1.1210元 | 1.1210元 |
| 2024-06-13 | 1.1198元 | 1.1198元 |
| 2024-06-12 | 1.1222元 | 1.1222元 |
| 2024-06-11 | 1.1190元 | 1.1190元 |
| 2024-06-07 | 1.1182元 | 1.1182元 |
| 2024-06-06 | 1.1193元 | 1.1193元 |
| 2024-06-05 | 1.1176元 | 1.1176元 |
| 2024-06-04 | 1.1206元 | 1.1206元 |
| 2024-06-03 | 1.1154元 | 1.1154元 |
| 2024-05-31 | 1.1144元 | 1.1144元 |
| 2024-05-30 | 1.1161元 | 1.1161元 |
| 2024-05-29 | 1.1163元 | 1.1163元 |
| 2024-05-28 | 1.1174元 | 1.1174元 |
| 2024-05-27 | 1.1196元 | 1.1196元 |
| 2024-05-24 | 1.1159元 | 1.1159元 |
| 2024-05-23 | 1.1173元 | 1.1173元 |
| 2024-05-22 | 1.1190元 | 1.1190元 |
| 2024-05-21 | 1.1250元 | 1.1250元 |
| 2024-05-20 | 1.1289元 | 1.1289元 |
| 2024-05-17 | 1.1249元 | 1.1249元 |
