宝盈祥利稳健配置混合C (008325.jj)宝盈基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-12-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1201元持有人户数687.00基金经理吕姝仪 、 王灏管理费用率0.60%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率2.41% |
| 相关基金: | 主从基金宝盈祥利稳健配置混合A | ||||
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宝盈祥利稳健配置混合C(008325) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.1201元 | 1.1201元 |
| 2024-09-27 | 1.0926元 | 1.0926元 |
| 2024-09-26 | 1.0843元 | 1.0843元 |
| 2024-09-25 | 1.0789元 | 1.0789元 |
| 2024-09-24 | 1.0799元 | 1.0799元 |
| 2024-09-23 | 1.0708元 | 1.0708元 |
| 2024-09-20 | 1.0704元 | 1.0704元 |
| 2024-09-19 | 1.0716元 | 1.0716元 |
| 2024-09-18 | 1.0702元 | 1.0702元 |
| 2024-09-13 | 1.0664元 | 1.0664元 |
| 2024-09-12 | 1.0680元 | 1.0680元 |
| 2024-09-11 | 1.0684元 | 1.0684元 |
| 2024-09-10 | 1.0662元 | 1.0662元 |
| 2024-09-09 | 1.0644元 | 1.0644元 |
| 2024-09-06 | 1.0680元 | 1.0680元 |
| 2024-09-05 | 1.0713元 | 1.0713元 |
| 2024-09-04 | 1.0705元 | 1.0705元 |
| 2024-09-03 | 1.0731元 | 1.0731元 |
| 2024-09-02 | 1.0739元 | 1.0739元 |
| 2024-08-30 | 1.0739元 | 1.0739元 |
| 2024-08-29 | 1.0716元 | 1.0716元 |
| 2024-08-28 | 1.0670元 | 1.0670元 |
| 2024-08-27 | 1.0675元 | 1.0675元 |
| 2024-08-26 | 1.0686元 | 1.0686元 |
| 2024-08-23 | 1.0679元 | 1.0679元 |
| 2024-08-22 | 1.0677元 | 1.0677元 |
| 2024-08-21 | 1.0677元 | 1.0677元 |
| 2024-08-20 | 1.0680元 | 1.0680元 |
| 2024-08-19 | 1.0718元 | 1.0718元 |
| 2024-08-16 | 1.0681元 | 1.0681元 |
| 2024-08-15 | 1.0686元 | 1.0686元 |
| 2024-08-14 | 1.0673元 | 1.0673元 |
| 2024-08-13 | 1.0684元 | 1.0684元 |
| 2024-08-12 | 1.0680元 | 1.0680元 |
| 2024-08-09 | 1.0715元 | 1.0715元 |
| 2024-08-08 | 1.0766元 | 1.0766元 |
| 2024-08-07 | 1.0749元 | 1.0749元 |
| 2024-08-06 | 1.0750元 | 1.0750元 |
| 2024-08-05 | 1.0784元 | 1.0784元 |
| 2024-08-02 | 1.0824元 | 1.0824元 |
| 2024-08-01 | 1.0831元 | 1.0831元 |
| 2024-07-31 | 1.0868元 | 1.0868元 |
| 2024-07-30 | 1.0733元 | 1.0733元 |
| 2024-07-29 | 1.0757元 | 1.0757元 |
| 2024-07-26 | 1.0786元 | 1.0786元 |
| 2024-07-25 | 1.0765元 | 1.0765元 |
| 2024-07-24 | 1.0792元 | 1.0792元 |
| 2024-07-23 | 1.0835元 | 1.0835元 |
| 2024-07-22 | 1.0983元 | 1.0983元 |
| 2024-07-19 | 1.1014元 | 1.1014元 |
