宝盈祥利稳健配置混合C (008325.jj)宝盈基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-12-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0786元基金经理吕姝仪 、 王灏管理费用率0.60%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率1.67% |
| 相关基金: | 主从基金宝盈祥利稳健配置混合A | ||||
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宝盈祥利稳健配置混合C(008325) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-22
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-22 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 43.84万元 | 0.60% | 14.61万元 | 0.20% |
| 2023-10-18 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 23.41万元 | 0.60% | 7.80万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 59.19万元 | 0.60% | 19.73万元 | 0.20% |
