宝盈祥利稳健配置混合C (008325.jj)宝盈基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-12-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0786元基金经理吕姝仪 、 王灏管理费用率0.60%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率1.67% |
| 相关基金: | 主从基金宝盈祥利稳健配置混合A | ||||
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宝盈祥利稳健配置混合C(008325) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.11元 | 1,547.11万 | 1,389.16万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,573.77万 | 1,423.97万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.09元 | 2,096.77万 | 1,930.91万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2,260.80万 | 2,054.34万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.13元 | 2,619.78万 | 2,312.05万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.14元 | 2,682.25万 | 2,361.76万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.10元 | 2,868.91万 | 2,599.83万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.11元 | 3,159.53万 | 2,848.74万元 | -- |
