宏利添盈两年定开债券A (008329.jj)宏利基金管理有限公司持有人户数174.00 | 成立日期 | 2023-02-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0088元基金经理李宇璐管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.72% |
| 相关基金: | 主从基金宏利添盈两年定开债券C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
宏利添盈两年定开债券A(008329) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 128.59亿 | 96.98% |
| (其中) 债券 | 128.59亿 | 96.98% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 4.01亿 | 3.02% |
加载中......
