宏利添盈两年定开债券A (008329.jj)宏利基金管理有限公司持有人户数174.00 | 成立日期 | 2023-02-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0088元基金经理李宇璐管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.72% |
| 相关基金: | 主从基金宏利添盈两年定开债券C | ||||
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宏利添盈两年定开债券A(008329) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.00% | 100.00% | 174.00 | 4,641.32万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.00% | 100.00% | 174.00 | 4,642.70万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.00% | 100.00% | 174.00 | 4,615.11万元 | -- |
