宏利添盈两年定开债券A (008329.jj)宏利基金管理有限公司持有人户数174.00 | 成立日期 | 2023-02-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0088元基金经理李宇璐管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.72% |
| 相关基金: | 主从基金宏利添盈两年定开债券C | ||||
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宏利添盈两年定开债券A(008329) - 历史月度涨跌幅
最后更新于：2024-12-20
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.21% | 0.19% | 0.20% | 0.23% | 0.22% | 0.22% | 0.23% | 0.22% | 0.23% | 0.22% | 0.35% | 0.18% | 2.72% |
| 2023 | -- | -- | 0.21% | 0.18% | 0.20% | 0.24% | 0.19% | 0.20% | 0.23% | 0.15% | 0.32% | 0.31% | -- |
