宏利添盈两年定开债券A (008329.jj)宏利基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-02-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0050元基金经理李宇璐管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.62% |
| 相关基金: | 主从基金宏利添盈两年定开债券C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
宏利添盈两年定开债券A(008329) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0050元 | 1.0400元 |
| 2024-08-29 | 1.0049元 | 1.0399元 |
| 2024-08-28 | 1.0048元 | 1.0398元 |
| 2024-08-27 | 1.0047元 | 1.0397元 |
| 2024-08-26 | 1.0047元 | 1.0397元 |
| 2024-08-23 | 1.0045元 | 1.0395元 |
| 2024-08-22 | 1.0044元 | 1.0394元 |
| 2024-08-21 | 1.0043元 | 1.0393元 |
| 2024-08-20 | 1.0042元 | 1.0392元 |
| 2024-08-19 | 1.0042元 | 1.0392元 |
| 2024-08-16 | 1.0039元 | 1.0389元 |
| 2024-08-15 | 1.0039元 | 1.0389元 |
| 2024-08-14 | 1.0038元 | 1.0388元 |
| 2024-08-13 | 1.0037元 | 1.0387元 |
| 2024-08-12 | 1.0037元 | 1.0387元 |
| 2024-08-09 | 1.0034元 | 1.0384元 |
| 2024-08-08 | 1.0034元 | 1.0384元 |
| 2024-08-07 | 1.0033元 | 1.0383元 |
| 2024-08-06 | 1.0032元 | 1.0382元 |
| 2024-08-05 | 1.0031元 | 1.0381元 |
| 2024-08-02 | 1.0029元 | 1.0379元 |
| 2024-08-01 | 1.0028元 | 1.0378元 |
| 2024-07-31 | 1.0028元 | 1.0378元 |
| 2024-07-30 | 1.0027元 | 1.0377元 |
| 2024-07-29 | 1.0026元 | 1.0376元 |
| 2024-07-26 | 1.0024元 | 1.0374元 |
| 2024-07-25 | 1.0023元 | 1.0373元 |
| 2024-07-24 | 1.0023元 | 1.0373元 |
| 2024-07-23 | 1.0022元 | 1.0372元 |
| 2024-07-22 | 1.0021元 | 1.0371元 |
| 2024-07-19 | 1.0019元 | 1.0369元 |
| 2024-07-18 | 1.0018元 | 1.0368元 |
| 2024-07-17 | 1.0018元 | 1.0368元 |
| 2024-07-16 | 1.0017元 | 1.0367元 |
| 2024-07-15 | 1.0016元 | 1.0366元 |
| 2024-07-12 | 1.0014元 | 1.0364元 |
| 2024-07-11 | 1.0013元 | 1.0363元 |
| 2024-07-10 | 1.0102元 | 1.0362元 |
| 2024-07-09 | 1.0102元 | 1.0362元 |
| 2024-07-08 | 1.0101元 | 1.0361元 |
| 2024-07-05 | 1.0099元 | 1.0359元 |
| 2024-07-04 | 1.0098元 | 1.0358元 |
| 2024-07-03 | 1.0097元 | 1.0357元 |
| 2024-07-02 | 1.0097元 | 1.0357元 |
| 2024-07-01 | 1.0096元 | 1.0356元 |
| 2024-06-28 | 1.0094元 | 1.0354元 |
| 2024-06-27 | 1.0093元 | 1.0353元 |
| 2024-06-26 | 1.0092元 | 1.0352元 |
| 2024-06-25 | 1.0092元 | 1.0352元 |
| 2024-06-24 | 1.0091元 | 1.0351元 |
