宏利添盈两年定开债券A (008329.jj)宏利基金管理有限公司持有人户数174.00 | 成立日期 | 2023-02-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0088元基金经理李宇璐管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.72% |
| 相关基金: | 主从基金宏利添盈两年定开债券C | ||||
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宏利添盈两年定开债券A(008329) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0088元 | 1.0498元 |
| 2024-12-19 | 1.0088元 | 1.0498元 |
| 2024-12-18 | 1.0087元 | 1.0497元 |
| 2024-12-17 | 1.0086元 | 1.0496元 |
| 2024-12-16 | 1.0086元 | 1.0496元 |
| 2024-12-13 | 1.0084元 | 1.0494元 |
| 2024-12-12 | 1.0083元 | 1.0493元 |
| 2024-12-11 | 1.0083元 | 1.0493元 |
| 2024-12-10 | 1.0082元 | 1.0492元 |
| 2024-12-09 | 1.0079元 | 1.0489元 |
| 2024-12-06 | 1.0077元 | 1.0487元 |
| 2024-12-05 | 1.0074元 | 1.0484元 |
| 2024-12-04 | 1.0073元 | 1.0483元 |
| 2024-12-03 | 1.0073元 | 1.0483元 |
| 2024-12-02 | 1.0072元 | 1.0482元 |
| 2024-11-29 | 1.0070元 | 1.0480元 |
| 2024-11-28 | 1.0069元 | 1.0479元 |
| 2024-11-27 | 1.0068元 | 1.0478元 |
| 2024-11-26 | 1.0068元 | 1.0478元 |
| 2024-11-25 | 1.0067元 | 1.0477元 |
| 2024-11-22 | 1.0065元 | 1.0475元 |
| 2024-11-21 | 1.0064元 | 1.0474元 |
| 2024-11-20 | 1.0063元 | 1.0473元 |
| 2024-11-19 | 1.0062元 | 1.0472元 |
| 2024-11-18 | 1.0062元 | 1.0472元 |
| 2024-11-15 | 1.0055元 | 1.0465元 |
| 2024-11-14 | 1.0054元 | 1.0464元 |
| 2024-11-13 | 1.0053元 | 1.0463元 |
| 2024-11-12 | 1.0053元 | 1.0463元 |
| 2024-11-11 | 1.0049元 | 1.0459元 |
| 2024-11-08 | 1.0041元 | 1.0451元 |
| 2024-11-07 | 1.0040元 | 1.0450元 |
| 2024-11-06 | 1.0039元 | 1.0449元 |
| 2024-11-05 | 1.0039元 | 1.0449元 |
| 2024-11-04 | 1.0038元 | 1.0448元 |
| 2024-11-01 | 1.0036元 | 1.0446元 |
| 2024-10-31 | 1.0035元 | 1.0445元 |
| 2024-10-30 | 1.0034元 | 1.0444元 |
| 2024-10-29 | 1.0033元 | 1.0443元 |
| 2024-10-28 | 1.0033元 | 1.0443元 |
| 2024-10-25 | 1.0031元 | 1.0441元 |
| 2024-10-24 | 1.0030元 | 1.0440元 |
| 2024-10-23 | 1.0029元 | 1.0439元 |
| 2024-10-22 | 1.0028元 | 1.0438元 |
| 2024-10-21 | 1.0028元 | 1.0438元 |
| 2024-10-18 | 1.0025元 | 1.0435元 |
| 2024-10-17 | 1.0025元 | 1.0435元 |
| 2024-10-16 | 1.0084元 | 1.0434元 |
| 2024-10-15 | 1.0083元 | 1.0433元 |
| 2024-10-14 | 1.0082元 | 1.0432元 |
