宝盈祥裕增强回报混合A (008336.jj)宝盈基金管理有限公司持有人户数515.00 | 成立日期 | 2020-10-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8616元基金经理蔡丹 、 吕姝仪管理费用率1.00%管托费用率0.20%持仓换手率99.54% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.53% |
| 相关基金: | 主从基金宝盈祥裕增强回报混合C | ||||
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宝盈祥裕增强回报混合A(008336) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 962.89万 | 18.53% |
| (其中) 股票 | 962.89万 | 18.53% | |
| 2 | 固定收益投资 | 4,176.68万 | 80.39% |
| (其中) 债券 | 4,176.68万 | 80.39% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 54.98万 | 1.06% |
| 4 | 其他资产 | 9,452.00 | 0.02% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计18.53%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 808.39万 | 15.56% |
| 建筑业 | 55.45万 | 1.07% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 45.72万 | 0.88% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 19.94万 | 0.38% |
| 批发和零售业 | 18.38万 | 0.35% |
| 采矿业 | 15.01万 | 0.29% |
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