宝盈祥裕增强回报混合A (008336.jj)宝盈基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-10-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8285元基金经理蔡丹 、 吕姝仪管理费用率1.00%管托费用率0.20%持仓换手率209.09% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-4.90% |
| 相关基金: | 主从基金宝盈祥裕增强回报混合C | ||||
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宝盈祥裕增强回报混合A(008336) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 865.59万 | 16.60% |
| (其中) 股票 | 865.59万 | 16.60% | |
| 2 | 固定收益投资 | 4,064.93万 | 77.94% |
| (其中) 债券 | 4,064.93万 | 77.94% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 285.13万 | 5.47% |
| 4 | 其他资产 | 1,453.00 | 0.00% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计16.60%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 816.04万 | 15.65% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 32.70万 | 0.63% |
| 采矿业 | 16.84万 | 0.32% |
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