宝盈祥裕增强回报混合A (008336.jj)宝盈基金管理有限公司持有人户数515.00 | 成立日期 | 2020-10-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8616元基金经理蔡丹 、 吕姝仪管理费用率1.00%管托费用率0.20%持仓换手率99.54% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.53% |
| 相关基金: | 主从基金宝盈祥裕增强回报混合C | ||||
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宝盈祥裕增强回报混合A(008336) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.85元 | 4,683.10万 | 5,521.22万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.83元 | 4,699.79万 | 5,638.62万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4,830.30万 | 5,769.59万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.86元 | 5,111.70万 | 5,978.60万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 5,332.46万 | 6,237.53万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.94元 | 6,160.10万 | 6,565.18万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.94元 | 6,672.42万 | 7,118.77万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.92元 | 6,857.90万 | 7,488.42万元 | -- |
