宝盈祥裕增强回报混合A (008336.jj)宝盈基金管理有限公司持有人户数515.00 | 成立日期 | 2020-10-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8616元基金经理蔡丹 、 吕姝仪管理费用率1.00%管托费用率0.20%持仓换手率99.54% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.53% |
| 相关基金: | 主从基金宝盈祥裕增强回报混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
宝盈祥裕增强回报混合A(008336) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-10-18
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-10-18 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 26.69万元 | 1.00% | 5.34万元 | 0.20% |
| 2024-06-22 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 67.86万元 | 1.00% | 13.57万元 | 0.20% |
| 2023-10-18 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2023-09-28 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 37.30万元 | 1.00% | 7.46万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 118.13万元 | 1.00% | 23.63万元 | 0.20% |
