宝盈祥裕增强回报混合A (008336.jj)宝盈基金管理有限公司持有人户数515.00 | 成立日期 | 2020-10-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8616元基金经理蔡丹 、 吕姝仪管理费用率1.00%管托费用率0.20%持仓换手率99.54% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.53% |
| 相关基金: | 主从基金宝盈祥裕增强回报混合C | ||||
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宝盈祥裕增强回报混合A(008336) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.8616元 | 0.8616元 |
| 2024-12-19 | 0.8606元 | 0.8606元 |
| 2024-12-18 | 0.8592元 | 0.8592元 |
| 2024-12-17 | 0.8585元 | 0.8585元 |
| 2024-12-16 | 0.8616元 | 0.8616元 |
| 2024-12-13 | 0.8623元 | 0.8623元 |
| 2024-12-12 | 0.8648元 | 0.8648元 |
| 2024-12-11 | 0.8630元 | 0.8630元 |
| 2024-12-10 | 0.8607元 | 0.8607元 |
| 2024-12-09 | 0.8583元 | 0.8583元 |
| 2024-12-06 | 0.8579元 | 0.8579元 |
| 2024-12-05 | 0.8558元 | 0.8558元 |
| 2024-12-04 | 0.8544元 | 0.8544元 |
| 2024-12-03 | 0.8565元 | 0.8565元 |
| 2024-12-02 | 0.8570元 | 0.8570元 |
| 2024-11-29 | 0.8524元 | 0.8524元 |
| 2024-11-28 | 0.8492元 | 0.8492元 |
| 2024-11-27 | 0.8499元 | 0.8499元 |
| 2024-11-26 | 0.8472元 | 0.8472元 |
| 2024-11-25 | 0.8485元 | 0.8485元 |
| 2024-11-22 | 0.8479元 | 0.8479元 |
| 2024-11-21 | 0.8537元 | 0.8537元 |
| 2024-11-20 | 0.8538元 | 0.8538元 |
| 2024-11-19 | 0.8525元 | 0.8525元 |
| 2024-11-18 | 0.8496元 | 0.8496元 |
| 2024-11-15 | 0.8518元 | 0.8518元 |
| 2024-11-14 | 0.8536元 | 0.8536元 |
| 2024-11-13 | 0.8582元 | 0.8582元 |
| 2024-11-12 | 0.8574元 | 0.8574元 |
| 2024-11-11 | 0.8592元 | 0.8592元 |
| 2024-11-08 | 0.8566元 | 0.8566元 |
| 2024-11-07 | 0.8574元 | 0.8574元 |
| 2024-11-06 | 0.8539元 | 0.8539元 |
| 2024-11-05 | 0.8534元 | 0.8534元 |
| 2024-11-04 | 0.8498元 | 0.8498元 |
| 2024-11-01 | 0.8461元 | 0.8461元 |
| 2024-10-31 | 0.8478元 | 0.8478元 |
| 2024-10-30 | 0.8468元 | 0.8468元 |
| 2024-10-29 | 0.8465元 | 0.8465元 |
| 2024-10-28 | 0.8510元 | 0.8510元 |
| 2024-10-25 | 0.8481元 | 0.8481元 |
| 2024-10-24 | 0.8469元 | 0.8469元 |
| 2024-10-23 | 0.8488元 | 0.8488元 |
| 2024-10-22 | 0.8499元 | 0.8499元 |
| 2024-10-21 | 0.8477元 | 0.8477元 |
| 2024-10-18 | 0.8462元 | 0.8462元 |
| 2024-10-17 | 0.8412元 | 0.8412元 |
| 2024-10-16 | 0.8415元 | 0.8415元 |
| 2024-10-15 | 0.8418元 | 0.8418元 |
| 2024-10-14 | 0.8456元 | 0.8456元 |
