宝盈祥裕增强回报混合A (008336.jj)宝盈基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-10-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8285元基金经理蔡丹 、 吕姝仪管理费用率1.00%管托费用率0.20%持仓换手率209.09% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-4.90% |
| 相关基金: | 主从基金宝盈祥裕增强回报混合C | ||||
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宝盈祥裕增强回报混合A(008336) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.8285元 | 0.8285元 |
| 2024-07-25 | 0.8257元 | 0.8257元 |
| 2024-07-24 | 0.8259元 | 0.8259元 |
| 2024-07-23 | 0.8288元 | 0.8288元 |
| 2024-07-22 | 0.8324元 | 0.8324元 |
| 2024-07-19 | 0.8311元 | 0.8311元 |
| 2024-07-18 | 0.8306元 | 0.8306元 |
| 2024-07-17 | 0.8315元 | 0.8315元 |
| 2024-07-16 | 0.8347元 | 0.8347元 |
| 2024-07-15 | 0.8337元 | 0.8337元 |
| 2024-07-12 | 0.8351元 | 0.8351元 |
| 2024-07-11 | 0.8359元 | 0.8359元 |
| 2024-07-10 | 0.8298元 | 0.8298元 |
| 2024-07-09 | 0.8307元 | 0.8307元 |
| 2024-07-08 | 0.8264元 | 0.8264元 |
| 2024-07-05 | 0.8300元 | 0.8300元 |
| 2024-07-04 | 0.8292元 | 0.8292元 |
| 2024-07-03 | 0.8327元 | 0.8327元 |
| 2024-07-02 | 0.8336元 | 0.8336元 |
| 2024-07-01 | 0.8345元 | 0.8345元 |
| 2024-06-28 | 0.8335元 | 0.8335元 |
| 2024-06-27 | 0.8316元 | 0.8316元 |
| 2024-06-26 | 0.8342元 | 0.8342元 |
| 2024-06-25 | 0.8295元 | 0.8295元 |
| 2024-06-24 | 0.8294元 | 0.8294元 |
| 2024-06-21 | 0.8352元 | 0.8352元 |
| 2024-06-20 | 0.8345元 | 0.8345元 |
| 2024-06-19 | 0.8379元 | 0.8379元 |
| 2024-06-18 | 0.8392元 | 0.8392元 |
| 2024-06-17 | 0.8358元 | 0.8358元 |
| 2024-06-14 | 0.8368元 | 0.8368元 |
| 2024-06-13 | 0.8360元 | 0.8360元 |
| 2024-06-12 | 0.8365元 | 0.8365元 |
| 2024-06-11 | 0.8349元 | 0.8349元 |
| 2024-06-07 | 0.8339元 | 0.8339元 |
| 2024-06-06 | 0.8317元 | 0.8317元 |
| 2024-06-05 | 0.8370元 | 0.8370元 |
| 2024-06-04 | 0.8404元 | 0.8404元 |
| 2024-06-03 | 0.8413元 | 0.8413元 |
| 2024-05-31 | 0.8429元 | 0.8429元 |
| 2024-05-30 | 0.8414元 | 0.8414元 |
| 2024-05-29 | 0.8420元 | 0.8420元 |
| 2024-05-28 | 0.8419元 | 0.8419元 |
| 2024-05-27 | 0.8439元 | 0.8439元 |
| 2024-05-24 | 0.8420元 | 0.8420元 |
| 2024-05-23 | 0.8432元 | 0.8432元 |
| 2024-05-22 | 0.8465元 | 0.8465元 |
| 2024-05-21 | 0.8468元 | 0.8468元 |
| 2024-05-20 | 0.8474元 | 0.8474元 |
| 2024-05-17 | 0.8461元 | 0.8461元 |
