嘉实安元39个月定期纯债债券C (008339.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-12-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0079元基金经理李卓锴管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.52% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实安元39个月定期纯债债券A | ||||
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嘉实安元39个月定期纯债债券C(008339) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0079元 | 1.1193元 |
| 2024-08-29 | 1.0078元 | 1.1192元 |
| 2024-08-28 | 1.0077元 | 1.1191元 |
| 2024-08-27 | 1.0077元 | 1.1191元 |
| 2024-08-26 | 1.0076元 | 1.1190元 |
| 2024-08-23 | 1.0074元 | 1.1188元 |
| 2024-08-22 | 1.0074元 | 1.1188元 |
| 2024-08-21 | 1.0073元 | 1.1187元 |
| 2024-08-20 | 1.0072元 | 1.1186元 |
| 2024-08-19 | 1.0072元 | 1.1186元 |
| 2024-08-16 | 1.0070元 | 1.1184元 |
| 2024-08-15 | 1.0069元 | 1.1183元 |
| 2024-08-14 | 1.0069元 | 1.1183元 |
| 2024-08-13 | 1.0068元 | 1.1182元 |
| 2024-08-12 | 1.0067元 | 1.1181元 |
| 2024-08-09 | 1.0065元 | 1.1179元 |
| 2024-08-08 | 1.0065元 | 1.1179元 |
| 2024-08-07 | 1.0064元 | 1.1178元 |
| 2024-08-06 | 1.0064元 | 1.1178元 |
| 2024-08-05 | 1.0063元 | 1.1177元 |
| 2024-08-02 | 1.0061元 | 1.1175元 |
| 2024-08-01 | 1.0060元 | 1.1174元 |
| 2024-07-31 | 1.0060元 | 1.1174元 |
| 2024-07-30 | 1.0059元 | 1.1173元 |
| 2024-07-29 | 1.0058元 | 1.1172元 |
| 2024-07-26 | 1.0057元 | 1.1171元 |
| 2024-07-25 | 1.0056元 | 1.1170元 |
| 2024-07-24 | 1.0055元 | 1.1169元 |
| 2024-07-23 | 1.0055元 | 1.1169元 |
| 2024-07-22 | 1.0054元 | 1.1168元 |
| 2024-07-19 | 1.0052元 | 1.1166元 |
| 2024-07-18 | 1.0052元 | 1.1166元 |
| 2024-07-17 | 1.0051元 | 1.1165元 |
| 2024-07-16 | 1.0050元 | 1.1164元 |
| 2024-07-15 | 1.0050元 | 1.1164元 |
| 2024-07-12 | 1.0048元 | 1.1162元 |
| 2024-07-11 | 1.0047元 | 1.1161元 |
| 2024-07-10 | 1.0047元 | 1.1161元 |
| 2024-07-09 | 1.0046元 | 1.1160元 |
| 2024-07-08 | 1.0045元 | 1.1159元 |
| 2024-07-05 | 1.0043元 | 1.1157元 |
| 2024-07-04 | 1.0043元 | 1.1157元 |
| 2024-07-03 | 1.0042元 | 1.1156元 |
| 2024-07-02 | 1.0041元 | 1.1155元 |
| 2024-07-01 | 1.0041元 | 1.1155元 |
| 2024-06-28 | 1.0039元 | 1.1153元 |
| 2024-06-27 | 1.0039元 | 1.1153元 |
| 2024-06-26 | 1.0038元 | 1.1152元 |
| 2024-06-25 | 1.0037元 | 1.1151元 |
| 2024-06-24 | 1.0037元 | 1.1151元 |
