嘉实安元39个月定期纯债债券C (008339.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数105.00 | 成立日期 | 2019-12-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0151元基金经理李卓锴管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.50% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实安元39个月定期纯债债券A | ||||
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嘉实安元39个月定期纯债债券C(008339) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0151元 | 1.1265元 |
| 2024-12-20 | 1.0149元 | 1.1263元 |
| 2024-12-19 | 1.0148元 | 1.1262元 |
| 2024-12-18 | 1.0148元 | 1.1262元 |
| 2024-12-17 | 1.0147元 | 1.1261元 |
| 2024-12-16 | 1.0146元 | 1.1260元 |
| 2024-12-13 | 1.0145元 | 1.1259元 |
| 2024-12-12 | 1.0144元 | 1.1258元 |
| 2024-12-11 | 1.0143元 | 1.1257元 |
| 2024-12-10 | 1.0143元 | 1.1257元 |
| 2024-12-09 | 1.0142元 | 1.1256元 |
| 2024-12-06 | 1.0140元 | 1.1254元 |
| 2024-12-05 | 1.0139元 | 1.1253元 |
| 2024-12-04 | 1.0139元 | 1.1253元 |
| 2024-12-03 | 1.0138元 | 1.1252元 |
| 2024-12-02 | 1.0138元 | 1.1252元 |
| 2024-11-29 | 1.0136元 | 1.1250元 |
| 2024-11-28 | 1.0135元 | 1.1249元 |
| 2024-11-27 | 1.0134元 | 1.1248元 |
| 2024-11-26 | 1.0134元 | 1.1248元 |
| 2024-11-25 | 1.0133元 | 1.1247元 |
| 2024-11-22 | 1.0131元 | 1.1245元 |
| 2024-11-21 | 1.0130元 | 1.1244元 |
| 2024-11-20 | 1.0130元 | 1.1244元 |
| 2024-11-19 | 1.0129元 | 1.1243元 |
| 2024-11-18 | 1.0128元 | 1.1242元 |
| 2024-11-15 | 1.0126元 | 1.1240元 |
| 2024-11-14 | 1.0126元 | 1.1240元 |
| 2024-11-13 | 1.0125元 | 1.1239元 |
| 2024-11-12 | 1.0124元 | 1.1238元 |
| 2024-11-11 | 1.0124元 | 1.1238元 |
| 2024-11-08 | 1.0122元 | 1.1236元 |
| 2024-11-07 | 1.0121元 | 1.1235元 |
| 2024-11-06 | 1.0121元 | 1.1235元 |
| 2024-11-05 | 1.0120元 | 1.1234元 |
| 2024-11-04 | 1.0119元 | 1.1233元 |
| 2024-11-01 | 1.0117元 | 1.1231元 |
| 2024-10-31 | 1.0117元 | 1.1231元 |
| 2024-10-30 | 1.0116元 | 1.1230元 |
| 2024-10-29 | 1.0115元 | 1.1229元 |
| 2024-10-28 | 1.0115元 | 1.1229元 |
| 2024-10-25 | 1.0113元 | 1.1227元 |
| 2024-10-24 | 1.0112元 | 1.1226元 |
| 2024-10-23 | 1.0111元 | 1.1225元 |
| 2024-10-22 | 1.0111元 | 1.1225元 |
| 2024-10-21 | 1.0110元 | 1.1224元 |
| 2024-10-18 | 1.0108元 | 1.1222元 |
| 2024-10-17 | 1.0108元 | 1.1222元 |
| 2024-10-16 | 1.0107元 | 1.1221元 |
| 2024-10-15 | 1.0106元 | 1.1220元 |
