建信睿阳一年定期开放债券 (008344.jj)建信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2019-12-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1087元持有人户数231.00基金经理李峰管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.14% |
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建信睿阳一年定期开放债券(008344) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 12.93亿 | 99.89% |
| (其中) 债券 | 12.93亿 | 99.89% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 145.28万 | 0.11% |
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