建信睿阳一年定期开放债券 (008344.jj)建信基金管理有限责任公司持有人户数231.00 | 成立日期 | 2019-12-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1247元基金经理李峰管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.30% |
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建信睿阳一年定期开放债券(008344) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 169.60万元 | 0.30% | 28.27万元 | 0.05% |
| 2024-06-28 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2024-02-27 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 614.76万元 | 0.30% | 117.32万元 | 0.10% |
| 2023-07-14 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2023-06-30 | 303.39万元 | 0.30% | 65.42万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 645.98万元 | 0.30% | 215.33万元 | 0.10% |
