建信睿阳一年定期开放债券 (008344.jj)建信基金管理有限责任公司持有人户数231.00 | 成立日期 | 2019-12-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1247元基金经理李峰管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.30% |
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建信睿阳一年定期开放债券(008344) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.11元 | 10.22亿 | 9.22亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.11元 | 10.19亿 | 9.22亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 10.07亿 | 9.22亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.13元 | 20.70亿 | 18.34亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 20.58亿 | 18.34亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.12元 | 20.47亿 | 18.34亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.11元 | 20.31亿 | 18.34亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.10元 | 21.72亿 | 19.81亿元 | -- |
