建信睿阳一年定期开放债券 (008344.jj)建信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2019-12-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1087元持有人户数231.00基金经理李峰管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.14% |
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建信睿阳一年定期开放债券(008344) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.1087元 | 1.1577元 |
| 2024-09-27 | 1.1104元 | 1.1594元 |
| 2024-09-26 | 1.1135元 | 1.1625元 |
| 2024-09-25 | 1.1140元 | 1.1630元 |
| 2024-09-24 | 1.1127元 | 1.1617元 |
| 2024-09-23 | 1.1131元 | 1.1621元 |
| 2024-09-20 | 1.1130元 | 1.1620元 |
| 2024-09-19 | 1.1130元 | 1.1620元 |
| 2024-09-18 | 1.1130元 | 1.1620元 |
| 2024-09-13 | 1.1122元 | 1.1612元 |
| 2024-09-12 | 1.1116元 | 1.1606元 |
| 2024-09-11 | 1.1113元 | 1.1603元 |
| 2024-09-10 | 1.1108元 | 1.1598元 |
| 2024-09-09 | 1.1107元 | 1.1597元 |
| 2024-09-06 | 1.1105元 | 1.1595元 |
| 2024-09-05 | 1.1105元 | 1.1595元 |
| 2024-09-04 | 1.1105元 | 1.1595元 |
| 2024-09-03 | 1.1103元 | 1.1593元 |
| 2024-09-02 | 1.1100元 | 1.1590元 |
| 2024-08-30 | 1.1090元 | 1.1580元 |
| 2024-08-29 | 1.1087元 | 1.1577元 |
| 2024-08-28 | 1.1087元 | 1.1577元 |
| 2024-08-27 | 1.1080元 | 1.1570元 |
| 2024-08-26 | 1.1090元 | 1.1580元 |
| 2024-08-23 | 1.1094元 | 1.1584元 |
| 2024-08-22 | 1.1094元 | 1.1584元 |
| 2024-08-21 | 1.1092元 | 1.1582元 |
| 2024-08-20 | 1.1095元 | 1.1585元 |
| 2024-08-19 | 1.1096元 | 1.1586元 |
| 2024-08-16 | 1.1091元 | 1.1581元 |
| 2024-08-15 | 1.1090元 | 1.1580元 |
| 2024-08-14 | 1.1096元 | 1.1586元 |
| 2024-08-13 | 1.1087元 | 1.1577元 |
| 2024-08-12 | 1.1075元 | 1.1565元 |
| 2024-08-09 | 1.1097元 | 1.1587元 |
| 2024-08-08 | 1.1105元 | 1.1595元 |
| 2024-08-07 | 1.1118元 | 1.1608元 |
| 2024-08-06 | 1.1113元 | 1.1603元 |
| 2024-08-05 | 1.1118元 | 1.1608元 |
| 2024-08-02 | 1.1115元 | 1.1605元 |
| 2024-08-01 | 1.1112元 | 1.1602元 |
| 2024-07-31 | 1.1105元 | 1.1595元 |
| 2024-07-30 | 1.1100元 | 1.1590元 |
| 2024-07-29 | 1.1099元 | 1.1589元 |
| 2024-07-26 | 1.1093元 | 1.1583元 |
| 2024-07-25 | 1.1089元 | 1.1579元 |
| 2024-07-24 | 1.1083元 | 1.1573元 |
| 2024-07-23 | 1.1083元 | 1.1573元 |
| 2024-07-22 | 1.1076元 | 1.1566元 |
| 2024-07-19 | 1.1066元 | 1.1556元 |
