建信睿阳一年定期开放债券 (008344.jj)建信基金管理有限责任公司持有人户数231.00 | 成立日期 | 2019-12-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1251元基金经理李峰管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.30% |
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建信睿阳一年定期开放债券(008344) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.1251元 | 1.1741元 |
| 2024-12-20 | 1.1247元 | 1.1737元 |
| 2024-12-19 | 1.1237元 | 1.1727元 |
| 2024-12-18 | 1.1237元 | 1.1727元 |
| 2024-12-17 | 1.1243元 | 1.1733元 |
| 2024-12-16 | 1.1247元 | 1.1737元 |
| 2024-12-13 | 1.1234元 | 1.1724元 |
| 2024-12-12 | 1.1222元 | 1.1712元 |
| 2024-12-11 | 1.1219元 | 1.1709元 |
| 2024-12-10 | 1.1219元 | 1.1709元 |
| 2024-12-09 | 1.1200元 | 1.1690元 |
| 2024-12-06 | 1.1194元 | 1.1684元 |
| 2024-12-05 | 1.1194元 | 1.1684元 |
| 2024-12-04 | 1.1190元 | 1.1680元 |
| 2024-12-03 | 1.1182元 | 1.1672元 |
| 2024-12-02 | 1.1182元 | 1.1672元 |
| 2024-11-29 | 1.1167元 | 1.1657元 |
| 2024-11-28 | 1.1161元 | 1.1651元 |
| 2024-11-27 | 1.1157元 | 1.1647元 |
| 2024-11-26 | 1.1156元 | 1.1646元 |
| 2024-11-25 | 1.1155元 | 1.1645元 |
| 2024-11-22 | 1.1149元 | 1.1639元 |
| 2024-11-21 | 1.1148元 | 1.1638元 |
| 2024-11-20 | 1.1144元 | 1.1634元 |
| 2024-11-19 | 1.1144元 | 1.1634元 |
| 2024-11-18 | 1.1142元 | 1.1632元 |
| 2024-11-15 | 1.1143元 | 1.1633元 |
| 2024-11-14 | 1.1142元 | 1.1632元 |
| 2024-11-13 | 1.1141元 | 1.1631元 |
| 2024-11-12 | 1.1143元 | 1.1633元 |
| 2024-11-11 | 1.1138元 | 1.1628元 |
| 2024-11-08 | 1.1134元 | 1.1624元 |
| 2024-11-07 | 1.1131元 | 1.1621元 |
| 2024-11-06 | 1.1125元 | 1.1615元 |
| 2024-11-05 | 1.1125元 | 1.1615元 |
| 2024-11-04 | 1.1123元 | 1.1613元 |
| 2024-11-01 | 1.1119元 | 1.1609元 |
| 2024-10-31 | 1.1112元 | 1.1602元 |
| 2024-10-30 | 1.1107元 | 1.1597元 |
| 2024-10-29 | 1.1106元 | 1.1596元 |
| 2024-10-28 | 1.1104元 | 1.1594元 |
| 2024-10-25 | 1.1105元 | 1.1595元 |
| 2024-10-24 | 1.1103元 | 1.1593元 |
| 2024-10-23 | 1.1103元 | 1.1593元 |
| 2024-10-22 | 1.1110元 | 1.1600元 |
| 2024-10-21 | 1.1117元 | 1.1607元 |
| 2024-10-18 | 1.1117元 | 1.1607元 |
| 2024-10-17 | 1.1119元 | 1.1609元 |
| 2024-10-16 | 1.1113元 | 1.1603元 |
| 2024-10-15 | 1.1113元 | 1.1603元 |
