华夏恒泰64个月定开债券 (008349.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-12-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0189元基金经理张海静管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.57% |
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华夏恒泰64个月定开债券(008349) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 99.27亿 | 99.17% |
| (其中) 债券 | 99.27亿 | 99.17% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 8,315.08万 | 0.83% |
| 3 | 其他资产 | 822.00 | 0.00% |
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