华夏恒泰64个月定开债券 (008349.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-12-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0154元基金经理张海静管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.57% |
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华夏恒泰64个月定开债券(008349) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.01元 | 71.92亿 | 71.01亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 72.77亿 | 71.01亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.02元 | 72.14亿 | 71.01亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 72.23亿 | 71.01亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.01元 | 71.61亿 | 71.01亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.02元 | 72.39亿 | 71.01亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.01元 | 71.76亿 | 71.01亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.03元 | 73.24亿 | 71.01亿元 | -- |
