华夏恒泰64个月定开债券 (008349.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-12-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0154元基金经理张海静管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.57% |
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华夏恒泰64个月定开债券(008349) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-05-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-05-31 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 1,081.82万元 | 0.15% | 360.61万元 | 0.05% |
| 2023-06-30 | 536.02万元 | 0.15% | 178.67万元 | 0.05% |
| 2022-12-31 | 1,091.30万元 | 0.15% | 363.77万元 | 0.05% |
