华夏恒泰64个月定开债券 (008349.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-12-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0154元基金经理张海静管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.57% |
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华夏恒泰64个月定开债券(008349) - 基金概况
最后更新于：2024-07-22
| 基金全称 | 华夏恒泰64个月定期开放债券型证券投资基金 |
| 基金简称 | 华夏恒泰64个月定开债券 |
| 基金主代码 | 008349 |
| 运作方式 | 契约型、定期开放式 |
| 合同生效日 | 2019-12-20 |
| 总份额 | 71.01亿 份 (2024-06-30) |
| 投资目标 | 在力求安全性的前提下，追求稳定的绝对回报。 |
| 投资策略 | 封闭期投资策略：主要投资策略包括债券类属配置策略、个券选择策略、银行存款投资策略、利用短期市场机会的灵活策略、资产支持证券投资策略等。在封闭期内，本基金将采用持有到期策略构建投资组合，并确保标的证券到期日或回售日不晚于封闭期到期日。在基金运作过程中，基于持有人利益优先原则，且不违反《企业会计准则》的前提下，基金管理人可以处置已经违约或信用风险升高的投资标的，以减少因信用风险造成的损失。开放期投资策略：在开放期，本基金原则上将使基金资产保持现金状态。 |
| 业绩比较基准 | 同期三年期银行定期存款利率（税后）+1.8%。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其预期风险和预期收益低于股票基金和混合型基金，高于货币市场基金。 |
| 基金公司 | 华夏基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 |
