宏利消费混合A (008353.jj)宏利基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-01-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7338元基金经理刘欣管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率10.27倍 (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-3.73% |
| 相关基金: | 主从基金宏利消费混合C | ||||
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宏利消费混合A(008353) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.7338元 | 0.9338元 |
| 2024-07-25 | 0.7234元 | 0.9234元 |
| 2024-07-24 | 0.7247元 | 0.9247元 |
| 2024-07-23 | 0.7380元 | 0.9380元 |
| 2024-07-22 | 0.7623元 | 0.9623元 |
| 2024-07-19 | 0.7659元 | 0.9659元 |
| 2024-07-18 | 0.7656元 | 0.9656元 |
| 2024-07-17 | 0.7632元 | 0.9632元 |
| 2024-07-16 | 0.7642元 | 0.9642元 |
| 2024-07-15 | 0.7703元 | 0.9703元 |
| 2024-07-12 | 0.7774元 | 0.9774元 |
| 2024-07-11 | 0.7748元 | 0.9748元 |
| 2024-07-10 | 0.7617元 | 0.9617元 |
| 2024-07-09 | 0.7634元 | 0.9634元 |
| 2024-07-08 | 0.7545元 | 0.9545元 |
| 2024-07-05 | 0.7685元 | 0.9685元 |
| 2024-07-04 | 0.7635元 | 0.9635元 |
| 2024-07-03 | 0.7716元 | 0.9716元 |
| 2024-07-02 | 0.7805元 | 0.9805元 |
| 2024-07-01 | 0.7860元 | 0.9860元 |
| 2024-06-28 | 0.7833元 | 0.9833元 |
| 2024-06-27 | 0.7882元 | 0.9882元 |
| 2024-06-26 | 0.8032元 | 1.0032元 |
| 2024-06-25 | 0.7947元 | 0.9947元 |
| 2024-06-24 | 0.7934元 | 0.9934元 |
| 2024-06-21 | 0.8043元 | 1.0043元 |
| 2024-06-20 | 0.8057元 | 1.0057元 |
| 2024-06-19 | 0.8131元 | 1.0131元 |
| 2024-06-18 | 0.8219元 | 1.0219元 |
| 2024-06-17 | 0.8225元 | 1.0225元 |
| 2024-06-14 | 0.8255元 | 1.0255元 |
| 2024-06-13 | 0.8240元 | 1.0240元 |
| 2024-06-12 | 0.8310元 | 1.0310元 |
| 2024-06-11 | 0.8288元 | 1.0288元 |
| 2024-06-07 | 0.8318元 | 1.0318元 |
| 2024-06-06 | 0.8338元 | 1.0338元 |
| 2024-06-05 | 0.8412元 | 1.0412元 |
| 2024-06-04 | 0.8515元 | 1.0515元 |
| 2024-06-03 | 0.8458元 | 1.0458元 |
| 2024-05-31 | 0.8492元 | 1.0492元 |
| 2024-05-30 | 0.8482元 | 1.0482元 |
| 2024-05-29 | 0.8518元 | 1.0518元 |
| 2024-05-28 | 0.8513元 | 1.0513元 |
| 2024-05-27 | 0.8586元 | 1.0586元 |
| 2024-05-24 | 0.8516元 | 1.0516元 |
| 2024-05-23 | 0.8579元 | 1.0579元 |
| 2024-05-22 | 0.8684元 | 1.0684元 |
| 2024-05-21 | 0.8763元 | 1.0763元 |
| 2024-05-20 | 0.8817元 | 1.0817元 |
| 2024-05-17 | 0.8816元 | 1.0816元 |
