农银金祺定开债券 (008355.jj)农银汇理基金管理有限公司持有人户数308.00 | 成立日期 | 2019-12-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1827元基金经理周宇管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.84% |
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农银金祺定开债券(008355) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 162.46万元 | 0.30% | 54.15万元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 167.86万元 | 0.30% | 55.95万元 | 0.10% |
| 2023-06-30 | 82.37万元 | 0.30% | 27.46万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 162.45万元 | 0.30% | 54.15万元 | 0.10% |
