农银金祺定开债券 (008355.jj)农银汇理基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-12-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1547元基金经理周宇管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.63% |
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农银金祺定开债券(008355) - 历史月度涨跌幅
最后更新于：2024-07-26
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.33% | 0.90% | 0.41% | 0.32% | 0.24% | 0.58% | 0.26% | -- | -- | -- | -- | -- | 3.08% |
| 2023 | 0.26% | 0.25% | 0.54% | 0.38% | 0.58% | 0.59% | 0.15% | 0.71% | -0.32% | 0.05% | 0.21% | 0.89% | 4.37% |
| 2022 | 0.54% | -0.02% | -0.01% | 0.51% | 0.46% | 0.05% | 0.73% | 0.42% | 0.10% | 0.37% | -0.42% | 0.07% | 2.83% |
| 2021 | 0.00% | 0.23% | 0.55% | 0.66% | 0.68% | 0.17% | 1.44% | 0.20% | -0.04% | 0.20% | 0.63% | 0.41% | 5.24% |
| 2020 | 0.16% | 0.20% | 0.14% | 0.09% | -0.10% | -0.36% | -0.26% | -0.09% | 0.16% | 0.33% | -0.16% | 1.03% | 1.14% |
