农银金祺定开债券
(008355.jj)农银汇理基金管理有限公司
成立日期2019-12-27
总资产规模
13.98亿 (2024-06-30)
基金类型债券型当前净值1.1546基金经理周宇管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.56%
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农银金祺定开债券(008355) - 基金份额

最后更新于:2024-06-30

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农银金祺定开债券.(008355) 历史总基金份额和总规模曲线图

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农银金祺定开债券历史份额,最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-06-301.1513.98亿12.14亿--
2024-03-31--13.82亿12.14亿--
2023-12-311.125.71亿5.10亿--
2023-09-30--5.65亿5.10亿--
2023-06-301.105.62亿5.10亿--
2023-03-311.085.53亿5.10亿--
2022-12-311.075.47亿5.10亿--
2022-09-301.075.47亿5.10亿--