农银金祺定开债券 (008355.jj)农银汇理基金管理有限公司持有人户数308.00 | 成立日期 | 2019-12-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1827元基金经理周宇管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.84% |
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农银金祺定开债券(008355) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.16元 | 14.04亿 | 12.14亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.15元 | 13.98亿 | 12.14亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 13.82亿 | 12.14亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.12元 | 5.71亿 | 5.10亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 5.65亿 | 5.10亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.10元 | 5.62亿 | 5.10亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.08元 | 5.53亿 | 5.10亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.07元 | 5.47亿 | 5.10亿元 | -- |
