广发民丰一年定期开放债券 (008363.jj)广发基金管理有限公司持有人户数250.00 | 成立日期 | 2020-08-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0118元基金经理高翔管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.98% |
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广发民丰一年定期开放债券(008363) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-11-12
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-11-12 | 2024-11-12 | 0.0335 元 | 4.84亿 | 1,620.14万元 | 3.24% | -- |
| 2024-10-18 | 2024-10-18 | 0.0521 元 | 4.84亿 | 2,519.68万元 | 4.80% | |
| 2024-07-11 | 2024-07-11 | 0.0042 元 | 4.84亿 | 203.12万元 | 0.39% | |
| 2024-04-12 | 2024-04-12 | 0.0039 元 | 4.84亿 | 188.61万元 | 0.36% | |
| 2024-01-11 | 2024-01-11 | 0.0035 元 | 4.84亿 | 169.27万元 | 0.33% | |
| 2023-10-18 | 2023-10-18 | 0.0032 元 | 4.84亿 | 154.76万元 | 0.30% | 1.11% |
| 2023-07-13 | 2023-07-13 | 0.0032 元 | 4.84亿 | 154.74万元 | 0.30% | |
| 2023-04-14 | 2023-04-14 | 0.0027 元 | 4.84亿 | 130.56万元 | 0.26% | |
| 2023-01-13 | 2023-01-13 | 0.0026 元 | 4.84亿 | 125.71万元 | 0.25% | |
| 2022-10-18 | 2022-10-18 | 0.0028 元 | 1,010.08万 | 2.83万元 | 0.26% | 0.92% |
| 2022-07-13 | 2022-07-13 | 0.0025 元 | 1,007.71万 | 2.52万元 | 0.24% | |
| 2022-04-15 | 2022-04-15 | 0.0023 元 | 1,005.50万 | 2.31万元 | 0.22% | |
| 2022-01-17 | 2022-01-17 | 0.0021 元 | 1,003.46万 | 2.11万元 | 0.20% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
