广发民丰一年定期开放债券 (008363.jj)广发基金管理有限公司持有人户数250.00 | 成立日期 | 2020-08-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0016元基金经理高翔管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.81% |
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广发民丰一年定期开放债券(008363) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-05-24
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-05-24 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 153.47万元 | 0.30% | 25.58万元 | 0.05% |
| 2023-06-30 | 75.73万元 | 0.30% | 12.62万元 | 0.05% |
| 2022-12-31 | 36.28万元 | 0.30% | 10.43万元 | 0.05% |
