广发民丰一年定期开放债券 (008363.jj)广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-08-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0817元基金经理高翔管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.89% |
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广发民丰一年定期开放债券(008363) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0817元 | 1.1182元 |
| 2024-07-19 | 1.0802元 | 1.1167元 |
| 2024-07-12 | 1.0797元 | 1.1162元 |
| 2024-07-11 | 1.0795元 | 1.1160元 |
| 2024-07-10 | 1.0834元 | 1.1157元 |
| 2024-07-05 | 1.0835元 | 1.1158元 |
| 2024-06-28 | 1.0833元 | 1.1156元 |
| 2024-06-21 | 1.0818元 | 1.1141元 |
| 2024-06-14 | 1.0811元 | 1.1134元 |
| 2024-06-07 | 1.0808元 | 1.1131元 |
| 2024-05-31 | 1.0799元 | 1.1122元 |
| 2024-05-24 | 1.0794元 | 1.1117元 |
| 2024-05-17 | 1.0788元 | 1.1111元 |
| 2024-05-10 | 1.0775元 | 1.1098元 |
| 2024-04-30 | 1.0767元 | 1.1090元 |
| 2024-04-26 | 1.0767元 | 1.1090元 |
| 2024-04-19 | 1.0766元 | 1.1089元 |
| 2024-04-12 | 1.0761元 | 1.1084元 |
| 2024-04-11 | 1.0794元 | 1.1078元 |
| 2024-04-03 | 1.0783元 | 1.1067元 |
| 2024-03-29 | 1.0776元 | 1.1060元 |
| 2024-03-22 | 1.0759元 | 1.1043元 |
| 2024-03-15 | 1.0744元 | 1.1028元 |
| 2024-03-08 | 1.0743元 | 1.1027元 |
| 2024-03-01 | 1.0734元 | 1.1018元 |
| 2024-02-23 | 1.0730元 | 1.1014元 |
| 2024-02-08 | 1.0699元 | 1.0983元 |
| 2024-02-02 | 1.0695元 | 1.0979元 |
| 2024-01-26 | 1.0677元 | 1.0961元 |
| 2024-01-19 | 1.0665元 | 1.0949元 |
| 2024-01-12 | 1.0649元 | 1.0933元 |
| 2024-01-11 | 1.0651元 | 1.0935元 |
| 2024-01-10 | 1.0685元 | 1.0934元 |
| 2024-01-05 | 1.0683元 | 1.0932元 |
| 2023-12-29 | 1.0689元 | 1.0938元 |
| 2023-12-22 | 1.0655元 | 1.0904元 |
| 2023-12-15 | 1.0648元 | 1.0897元 |
| 2023-12-08 | 1.0614元 | 1.0863元 |
| 2023-12-01 | 1.0612元 | 1.0861元 |
| 2023-11-24 | 1.0611元 | 1.0860元 |
| 2023-11-17 | 1.0627元 | 1.0876元 |
| 2023-11-10 | 1.0617元 | 1.0866元 |
| 2023-11-07 | 1.0613元 | 1.0862元 |
| 2023-11-06 | 1.0616元 | 1.0865元 |
| 2023-11-03 | 1.0616元 | 1.0865元 |
| 2023-11-02 | 1.0618元 | 1.0867元 |
| 2023-11-01 | 1.0611元 | 1.0860元 |
| 2023-10-31 | 1.0612元 | 1.0861元 |
| 2023-10-30 | 1.0609元 | 1.0858元 |
| 2023-10-27 | 1.0603元 | 1.0852元 |
