广发民丰一年定期开放债券 (008363.jj)广发基金管理有限公司持有人户数250.00 | 成立日期 | 2020-08-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0118元基金经理高翔管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.98% |
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广发民丰一年定期开放债券(008363) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0118元 | 1.1339元 |
| 2024-12-13 | 1.0094元 | 1.1315元 |
| 2024-12-06 | 1.0054元 | 1.1275元 |
| 2024-12-05 | 1.0055元 | 1.1276元 |
| 2024-12-04 | 1.0054元 | 1.1275元 |
| 2024-12-03 | 1.0049元 | 1.1270元 |
| 2024-12-02 | 1.0050元 | 1.1271元 |
| 2024-11-29 | 1.0035元 | 1.1256元 |
| 2024-11-28 | 1.0029元 | 1.1250元 |
| 2024-11-27 | 1.0024元 | 1.1245元 |
| 2024-11-26 | 1.0024元 | 1.1245元 |
| 2024-11-25 | 1.0024元 | 1.1245元 |
| 2024-11-22 | 1.0021元 | 1.1242元 |
| 2024-11-21 | 1.0021元 | 1.1242元 |
| 2024-11-20 | 1.0019元 | 1.1240元 |
| 2024-11-19 | 1.0018元 | 1.1239元 |
| 2024-11-18 | 1.0018元 | 1.1239元 |
| 2024-11-15 | 1.0018元 | 1.1239元 |
| 2024-11-14 | 1.0017元 | 1.1238元 |
| 2024-11-13 | 1.0016元 | 1.1237元 |
| 2024-11-12 | 1.0017元 | 1.1238元 |
| 2024-11-11 | 1.0350元 | 1.1236元 |
| 2024-11-08 | 1.0349元 | 1.1235元 |
| 2024-11-07 | 1.0349元 | 1.1235元 |
| 2024-11-01 | 1.0342元 | 1.1228元 |
| 2024-10-25 | 1.0330元 | 1.1216元 |
| 2024-10-18 | 1.0334元 | 1.1220元 |
| 2024-10-17 | 1.0856元 | 1.1221元 |
| 2024-10-11 | 1.0849元 | 1.1214元 |
| 2024-09-30 | 1.0845元 | 1.1210元 |
| 2024-09-27 | 1.0856元 | 1.1221元 |
| 2024-09-20 | 1.0858元 | 1.1223元 |
| 2024-09-13 | 1.0856元 | 1.1221元 |
| 2024-09-06 | 1.0844元 | 1.1209元 |
| 2024-08-30 | 1.0826元 | 1.1191元 |
| 2024-08-23 | 1.0825元 | 1.1190元 |
| 2024-08-16 | 1.0820元 | 1.1185元 |
| 2024-08-09 | 1.0824元 | 1.1189元 |
| 2024-08-02 | 1.0834元 | 1.1199元 |
| 2024-07-26 | 1.0817元 | 1.1182元 |
| 2024-07-19 | 1.0802元 | 1.1167元 |
| 2024-07-12 | 1.0797元 | 1.1162元 |
| 2024-07-11 | 1.0795元 | 1.1160元 |
| 2024-07-10 | 1.0834元 | 1.1157元 |
| 2024-07-05 | 1.0835元 | 1.1158元 |
| 2024-06-28 | 1.0833元 | 1.1156元 |
| 2024-06-21 | 1.0818元 | 1.1141元 |
| 2024-06-14 | 1.0811元 | 1.1134元 |
| 2024-06-07 | 1.0808元 | 1.1131元 |
| 2024-05-31 | 1.0799元 | 1.1122元 |
