广发汇明一年定期开放债券 (008366.jj)广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-08-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0307元基金经理洪志管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.99% |
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广发汇明一年定期开放债券(008366) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 1.0307元 | 1.1191元 |
| 2024-07-30 | 1.0306元 | 1.1190元 |
| 2024-07-29 | 1.0301元 | 1.1185元 |
| 2024-07-26 | 1.0298元 | 1.1182元 |
| 2024-07-25 | 1.0296元 | 1.1180元 |
| 2024-07-24 | 1.0295元 | 1.1179元 |
| 2024-07-23 | 1.0294元 | 1.1178元 |
| 2024-07-22 | 1.0290元 | 1.1174元 |
| 2024-07-19 | 1.0280元 | 1.1164元 |
| 2024-07-18 | 1.0279元 | 1.1163元 |
| 2024-07-17 | 1.0279元 | 1.1163元 |
| 2024-07-16 | 1.0279元 | 1.1163元 |
| 2024-07-15 | 1.0278元 | 1.1162元 |
| 2024-07-12 | 1.0275元 | 1.1159元 |
| 2024-07-11 | 1.0272元 | 1.1156元 |
| 2024-07-10 | 1.0285元 | 1.1155元 |
| 2024-07-09 | 1.0284元 | 1.1154元 |
| 2024-07-08 | 1.0281元 | 1.1151元 |
| 2024-07-05 | 1.0285元 | 1.1155元 |
| 2024-07-04 | 1.0286元 | 1.1156元 |
| 2024-07-03 | 1.0285元 | 1.1155元 |
| 2024-07-02 | 1.0282元 | 1.1152元 |
| 2024-07-01 | 1.0278元 | 1.1148元 |
| 2024-06-28 | 1.0280元 | 1.1150元 |
| 2024-06-27 | 1.0279元 | 1.1149元 |
| 2024-06-26 | 1.0275元 | 1.1145元 |
| 2024-06-25 | 1.0274元 | 1.1144元 |
| 2024-06-24 | 1.0271元 | 1.1141元 |
| 2024-06-21 | 1.0269元 | 1.1139元 |
| 2024-06-20 | 1.0271元 | 1.1141元 |
| 2024-06-19 | 1.0269元 | 1.1139元 |
| 2024-06-18 | 1.0268元 | 1.1138元 |
| 2024-06-17 | 1.0267元 | 1.1137元 |
| 2024-06-14 | 1.0262元 | 1.1132元 |
| 2024-06-13 | 1.0262元 | 1.1132元 |
| 2024-06-12 | 1.0261元 | 1.1131元 |
| 2024-06-11 | 1.0260元 | 1.1130元 |
| 2024-06-07 | 1.0257元 | 1.1127元 |
| 2024-06-06 | 1.0256元 | 1.1126元 |
| 2024-06-05 | 1.0254元 | 1.1124元 |
| 2024-06-04 | 1.0250元 | 1.1120元 |
| 2024-06-03 | 1.0248元 | 1.1118元 |
| 2024-05-31 | 1.0241元 | 1.1111元 |
| 2024-05-30 | 1.0241元 | 1.1111元 |
| 2024-05-29 | 1.0240元 | 1.1110元 |
| 2024-05-28 | 1.0238元 | 1.1108元 |
| 2024-05-27 | 1.0236元 | 1.1106元 |
| 2024-05-24 | 1.0235元 | 1.1105元 |
| 2024-05-23 | 1.0234元 | 1.1104元 |
| 2024-05-22 | 1.0232元 | 1.1102元 |
